平顶山市第四十四中学2015年决算分析报告
副标题:平顶山市第四十四中学2015年决算分析报告
作者:财务室 发表时间:2016/9/29 点击数:781

平顶山市第四十四中学2015年决算分析报告

 

一、单位情况

(一)基本情况

1.义务教育初中阶段的主要职能是遵循《中华人民共和国义务教育法》的要求,实施初中义务教育,促进基础教育发展。

220151231,本公司的机构人员情况如下:在职编制人数110人,实有人数105人,离休1人,退休60人。

32015年度机构人员变动情况及原因如下:在职人员增加3人,新招录教师1人,系统内调入2人;减少1人,调出系统外,退休7人;离休人员没有变化,退休人员增加7人。

(二)当年取得的主要事业成效

本公司在2015年度,各项工作顺利开展,在财务管理、公用经费支出管理和内部控制管理等方面取得了一定成绩. 取得了河南省卫生先进单位,河南省园林单位,继续保持“市级文明单位”称号,平顶山市教育科研先进学校,勤工俭学先进集体,平顶山市文明学校,平顶山市绿色学校。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年度收入和支出年初预算1359.86万元。

(二)收入支出执行情况

2015年度全年收入1359.86万元,与2014年相比,增加了175.97万元,增长12.94%,原因是学生人数增加180人,使得公用经费拨款增加;人员经费中增加了文明奖和预增发部分,2015年度全年支出1386.44万元,与2014相比,增加了233.97万元,增长16.87%,原因有两个方面,人员经费的增加,公用经费的增加是由于拨款的增加,当年支出教室维修和教学设备购置等项目。

 1.收入支出与预算对比分析:2014年度收入支出预决算对比无差异。

2.收入支出结构分析

2015年度全年总收入1359.86万元,均为公共预算拨款11476.74万元, 2014年度全年总支出1386.44万元,其中基本支出1185.42万元,占总支出比重85%,项目支出201.02万元,占总支出比重15%

3.重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况:2015年度全年公务用车运行费用支出3.25万元,比2014年度决算3.46万元减少0.21万元,比2015年出预算3.4万元节约0.15万元:2015年度全年公务接待支出0.38万元,比2014年度决算0.94万元减少0.56万元,比2015年度预算0.9万元节约0.52万元。全年公务接待批次7次,接待人数68人。

(三)年末结转和结余情况

12015年度末资金结转总额107.27万元,其中基本支出结转48.72万元,项目支出结转58.55万元;基本支出结转中:初中教育结转65.81万元,社会保障和就业支出结转26.31万元,医疗卫生与计划生育支出结转1.71万元,住房公积金支出结转13.27万元;项目支出结转中,城市中小学校舍建设资金结转58.15万元,城市中小学教学设施资金结转0.4万元。

3)结余结转规模较大的原因分析。2015年末结转资金规模较大的为城市中小学教学设施资金结转58.15万元,原因为结转资金中,有50万元为教室改造和新教学楼启动资金项目,拨款时间为201512月,截止于2015年末,该项目的政府采购申请已经提交。

 

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2015年末单位资产总额1114.28万元、负债0.20万元,资产总额比上年的981.20万元增加133.08万元,增加幅度为13.56%,增加的主要原因是2015年度的固定资产增加160.60万元.

(二)资产负债对比分析

2015年末,资产负债率为0.08%,数据表明,本公司在资产负债管理不存在的问题,资产效益管理有效,资产负债风险很低。

 

平顶山市第四十四中学2015年度决算财务分析指标

 

1.

预算收入完成率=(13,598,733.49÷13,598,733.49)×100%=100%

预算支出完成率=(12026021.43÷13,598,733.49)×100%=88.43%

2.

人员支出比率=(6,081,582.91+3,546,410.94)÷13,864,406.70×100%=69.44%

公用支出比率=(2,630,410.85+1,606,002.00)÷13,864,406.70×100%=30.56%

3.

人均基本支出=(11,854,164.70-2950452.14)÷105=84797.26

4.资产负债率=(8768.44÷9,475,591.20)×100%=0.08%

 

 

                           平顶山市第四十四中学

                             2016年1月27

 

 

 

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